一位冠军“狙击手”的20倍的收益 |《牛钱面对面》第10期 朱捷

摘要: 量力而为,把交易当成游戏,出彩操盘手大赛长期排行榜冠军的交易之路。

01-14 13:31 朱捷 首页 牛钱网

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朱捷

出彩操盘手大赛长期排行榜冠军,07年进入期货市场,牛钱网期货交易导师,多次在实盘赛中获奖,最近两年收益超20倍。因具有敏锐独特的判断力被称之为“狙击手”。

文 | 朱捷

编辑 | 拓拓牛

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核心观点

量力而为,把交易当成游戏。在品种选择上我们采取全品种交易,会为每一个品种打分,让分数决定仓位,谨慎加仓,追随趋势,让市场决定进出场时间。在这个市场中亏损的人都有一个相同的状态,那就是“随意性”。“看清路,完善规则”是我总结出的能走出迷雾的一条路径。从目前来看2018年可能是一个多事之秋。

完整版采访实录

主持人好,各位投资者朋友大家好。我是朱捷。

十年的时间都经历了那些阶段?对于交易又有着什么样的感悟?

关键词:爆仓 求生 被选择 游戏

  主持人:您能跟我们交流一下您当初接触期货市场的这个历程吗?

  朱捷:我当时接进入这个市场的时候,正好是07年,那个时候中国的股市,大宗商品都是波澜壮阔的牛市,那时跟很多年轻人一样,抱着梦想就杀到这个市场来了。

然后玩了这么多年下来,爆仓也爆过,亏损亏到没钱也经历过。很庆幸这么多年走下来我还在这个市场生存着,我觉得就够了。我们依旧在路上,所以还要继续加油继续努力。

  主持人:我了解到朱捷老师您经常会在微博上发表文章,我也查阅了您发表过的一些文章,有一篇文章是这么说的,标题叫不是我选择了交易,而是交易选择了我,您能给我们阐述一下这是什么意思吗?

  朱捷:我认为所有做交易做得好的人或者是某一笔交易能赚钱的单子,实际上都是市场选择,而不是我们看多看空挣到了这笔钱。

我觉得无论是赢家还是输家去做这个事情的时候,都需要市场迎合我们的观点,而不是我们推动市场怎么去走。比方说我们做了多单,那这个市场如果这个时候给了我们一次多单,给了我们一支行情,多头行情我们挣到了钱,实际上是行情选择了我们,而不是我们推动行情。所以我建议大家在自己的教育历程中间不断的完善自己的交易规则,然后在这个交易规则里面去做事情。等到市场契合我们交易规则的时间点出现,这个时候市场就会给予奖励,而不是永远多空,我觉得更多的还是要关注自己规则的制定,方法的制定,交易系统的完善,把这些事情做好之后,市场肯定会有奖励,首先你要坚持,然后再等待机会,我觉得。昨天跟傅老师他们在一起交流也是同一个观点,每个人的方法可能不一样,但是每个人肯定有自己坚持的东西。

  主持人:有的投资者把期货市场当作战场,有的把期货交易当成一场游戏,两个相反的观念,您是如何看待的?

  朱捷:有的把它比作战场,有的把它比作游戏,我觉的是这样,期货市场如果把它当成战场的话,那永远都会有损伤。即便是战争赢了,自己也会受伤。如果把它当成一场游戏的话,不透支自己的交易,在自己的能力范围之内做交易的话,无所谓输赢,都能在这个市场学到很多东西,包括人生很多哲理。所以我的观点是,这个市场一定要当成一场游戏,玩一下不影响自己的生活,不会影响自己的家庭,不会影响自己的生活状态,反正我们做期货的目的就是为了改善生活,但如果把这个事情弄得太累了,那就太辛苦了。我觉得即便是真的有点小钱也是得不偿失,所以建议大家做交易的时候还是量力而行,在自己可以承受的范围之内玩一玩。当然有机会的话我们用挣到的钱,再去搏杀,再去抓住一大波的行情,想一下子爆发,这个是看运气的,我是这样的观点。

在品种选择和操作上有着什么样的策略?

关键词:全品种 热点 对冲风险 打分系统 跟随

  主持人:您现在主要以什么样的投资策略进行操作?主要操作哪些品种?

  朱捷:是这样的,因为我们不是产业里面的客户,所以我们现在做的全品种策略就是每个品种都会关注,然后去找市场的热点,比方说最近一段时间螺纹钢或者黑色比较热。那我们可能就关注黑色板块多一点,然后全品种去关注的时候,会挑选出最强的几个品种和最弱几个品种去关注,然后进入的时候可能多空都会有一点做对冲风险的控制,所以我们做交易有时候甚至仓位很重,七八十都有,但是考虑到我们首先是多品种,第二是多空都有,所以风险并没有想象中那么大。

  主持人:那朱老师您现在主要操作哪些品种?

  朱捷:还是黑色为主,因为最近黑色的行情还是热点,对于我们这种交易来说,每个品种只是一个代码,我们可能都会去研究一下,但是没有哪一个品种我们特别熟悉或者是特别不熟悉,可能都会去了解一下。然后市场什么时候给出热点,我们都会根据自己的条件去考虑,进场离场。

  主持人:您在操作一个品种的时候,主要参考它的技术面还是基本面呢?

  朱捷:可能都会参考,因为就像昨天说的一样,我们给自己做一个打分,系统那个基本面可能贴水啊,供求关系啊,宏观啊,钢厂的一些信息或者是各方面的,我们每项十分,基本面这一块占到50分,技术分析这一块均线MACD或者是KDJ或者是那个别的交易指标,打个50分出来,完了之后,这一套东西出来后达到60分,我们可能比较轻仓的进入。达到80分,仓位稍微重一点进去。

  主持人:那您在操作一个品种的时候,仓位、止损、进场点离场点的设定包括风险资金管理是怎么控制的?

  朱捷:我们因为研究的品种比较多,所以就单个品种而言的话,我们做的仓位一般不会超过30%,肯定是30%以下,拿钢材举例的话,我们当初2089开始做多螺纹钢的时候,可能设的是200个点止损或者是300点支撑,具体我也不太记得了,但是可能就是两三百点左右吧!完了之后呢,随着这个行情狠狠朝着有利于我们的方向发展的时候,我们会慢慢地把这个支撑点给抬高。

但是一定要等到利润比较丰厚的时候再去考虑加仓,加仓是很谨慎的,随着这个行情的推移,什么时候我们最大利润回撤掉两三百个点,我们可能就离场了,我的观点还是客观的让市场去决定我们什么时候离场,而不是自己主动去定一个目标,像今年这种行情或者确定这种就是一千多个点的行情,大部分人是没有办法定出来的,还是要顺势而为,是这样的一个状态。

对于那些在生存线上的散户,我们该做些什么?

关键词:随意清路 完善规则

  主持人:很多投资者都一直梦想着像您一样成为交易大师,但是现实往往很残酷,很多小散往往生存下去都很难,对于这类的投资者您有什么样的建议?

  朱捷:我觉得这个市场亏钱的人都有一个共同的状态,就是交易的随意性,没有自己的交易理念和交易规则。给大家分享一个小故事,我们之前跟很多朋友都分享过,从前有座山山里有个庙,庙里有个老和尚还有小孩,然后他有一天让小和尚下山去端一碗水到山上,踉踉跄跄的小孩反反复复端了几次水上来,但是后来发现水总会在路上就会洒完。小和尚就问为什么会这样!我把水盯得很紧啊,我眼睛一直看着碗里面的水,为什么还是洒出来。然后老和尚这个时候告诉他,那是因为你没有看清脚下的路,你的路没有走好,水自然就少了,所以我们做交易,其实是一样的,很多人做交易的时候没有看清脚下的路,只看着账户的盈亏,所以账户的钱就会越来越少,希望大家以后可以更多地从交易理念上树立一个科学的交易理念,给自己制定好自己的交易规则,然后不断的去完善自己的交易系统! 肯定能做好的,我觉得是这样的。

  主持人:老师您经常在微博上发表自己的文章,包括您说的一些道理都是非常通俗易懂的,而且是有大智慧的,那您有没有考虑以后出一本书呢?把您的所学所感以及所悟写到一本书里面给我们广大投资者进行参考。

  朱捷:暂时还没有这一方面的考虑,以后如果有机会的话,我希望可以更多的跟大家交流。

在这到来的2018,您对于期货市场的行情是怎么看的?

关键词多事之秋 充满矛盾 总体趋好 做好自己

  主持人:我们非常期待咱们朱捷老师的书能够面向大家。现在已经到了2018年了,在这刚开了头的2018,您有什么样的预想与展望吗?

  朱捷:实际上我们做交易的是不愿意做这种展望的,因为我们永远都是跟随市场的波动去走,市场现在是什么样的状态,我们都会信仰,相信这个市场状态会继续延续下去,这是我们的交易信仰。但如果一定要展望的话,我觉得2018年可能还是一个多事之秋,不是非常乐观,但是肯定不悲观,不用太担心很多,因为市场里面很多时候都是充满着矛盾的,逻辑不是很清晰,多空双方的逻辑都在争斗,总体趋好,但是肯定是有反反复复,但是最主要的一点就是,我们投资者一定要做好自己要做的事情,看好当下,走好自己脚下的路!

网友提问 | 心态如何锻炼?日内高频怎么做?

关键词不透支 没有意外 完善计划 高频难 程序化 适合

  网友:我在期货市场中也经历过大牛大熊,经历过过山车,但是现在心态还是容易被市场的波动做左右,心态方面如何打磨?

  朱捷:我觉得这个事情肯定是需要时间的,但这个朋友作为一个老投资者我觉得首先不要透支自己的交易,在自己能够承受的范围之内去做交易计划,我觉得可能交易计划没有完善,这些计划其实如果完善了,心态随着时间的推移可以锻炼得很好,因为我们做交易计划的时候,就已经把市场可能会发生的一切情况都会涵盖到交易计划里面去,市场没有意外,无论盈亏没有意外,所以我觉得不会有太大的担心。心理上的问题,还是希望大家慢慢的完善自己的交易体系。

  网友:我做日内高频交易,一个字“累”,经常把握不好节奏,这对品种的选择有要求吗?

  朱捷:我认为高频交易成功的可能性不是没有,但是会很难很难,因为我自己做高频做的不太好,做波段做趋势这种成功的可复制性可能更强一点,从方法上来说可能更简单一点,高频交易说实话我是不太看好,除非以后完成的交易系统可以把它弄成程序化去做,既克服了人性的东西,又不用那么辛苦,我觉得高频交易就是刷单锁单,首先我个人可能是不太喜欢这种交易方式,但是每个人的方法不一样,当然这个方法也有做的很成功的投资家,但是我个人还是建议慢慢的放大自己的周期。最主要还是要看自己适合什么!


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